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usdt钱包(www.caibao.it):“恶庄”再度频现,股价被玩于股掌!上市公司“怒了”:闪崩后敏捷回购还击

admin 财经 2021-03-22 19 0

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随着耐久资金的入市以及A股生态的优化,价值投资理念越来越深入人心。不外从某些个股的短期阶段性显示来看,“恶庄”魅影难言完全驱散。3月17日和18日闪崩后延续跌停,成为A股公司遭遇“恶庄魅影”的最新案例。

“对于新智认知,虽然市场中有杀猪盘的剖析,然则根据老例,杀猪盘通常不会接纳云云暴力的‘跌停出货法’。”旗下操盘万万元规模的投资公司认真人王灿对质券时报・e公司记者剖析说,“在我看来,极有可能是一些高杠杆的游资在延续此前、等个股的资金套路,使公司股价遭遇“一字销魂刀”。

现实上,即便在去年大盘行情走势上扬之际,个股闪崩案例也偶有发生,但从个股基本面来看,并找不到实质性诱因;从盘后龙虎榜数据来看,也只能发现一些“暗线”;只有通过对介入资金的深度调研,才气看出游资控盘的本质以及替换跌停出货战略、实现空间换时间的深层缘由。

相同的闪崩

新智认知股价3月17日的早盘闪崩,以及18日的一字跌停,一度被市场视为“杀猪盘”再次泛起,倒逼公司宣布澄清通告,示意公司相关各方均未谋划、介入该事宜,亦未授意他人谋划、介入该事宜,与该事宜无任何关联关系。同时,公司已经向响应羁系机构反映相关情形。

新智认知是否果真为“杀猪盘”呢?在王灿看来,虽然闪崩和跌停异常诡异,然则从成交额来看,即便有“杀猪盘”泛起,也一定是很小的一部门,并不是主因。“这个票并不是融资融券标的,爆仓概率不大。从现在迹象来看,很有可能是前期资金或者近期入场的场外配资资金的运作,在接纳‘一字销魂刀’的模式出货逃生。”

王灿之以是会有这种看法,与在新智认知案例之前,市场就有不少类似的闪崩案例泛起有关,而且有部门案例泛起异常巧合的“相同闪崩”特征。

典型案例为美妙置业。虽然2021年1月上旬公司股价运行平稳,但自1月15日起,美妙置业开启了闪崩暴跌模式,15个生意日内9次上榜龙虎榜,累计跌幅跨越50%。与美妙置业1月15日同时闪崩的另有东方时尚,在基本面没有重大转变的情形下,公司股价迎来了延续三日的跌停。

“那时我们团队在复盘时就剖析说,美妙置业为房地产开发企业,而东方时尚公司属于灵活车驾驶员培训行业,两个主营营业完全无关的个股,在收盘前同时跌停,这就显得颇为诡异。那时市场所关注的因素是,两家公司存在一个配合股东;而我们所关注到的则是,两家公司都遭遇统一席位的砸盘。”王灿示意。

这位配合的股东为东方时尚投资有限公司(下称 东方时尚投资)。住手2020年三季度,东方时尚投资持有东方时尚32.50%股权,为其控股股东。另外,东方时尚投资持有美妙置业1.77%股权,为后者第三大股东。

而王灿团队拆解龙虎榜单发现,两家公司均被多家温州区域营业部大肆抛售,更大卖出前5个席位有2个席位完全一样。

1月15日,美妙置业盘后龙虎榜显示,证券瑞安罗阳大道营业部、华福证券温州瓯江路营业部、申万宏源证券温州车站大道营业部等3家温州区域席位现身卖出榜单,合计卖出金额达6465.63万元,占到个股当日成交总额的34.99%。类似,东方时尚15日盘后龙虎榜数据也显示,华福证券温州瓯江路营业部、申万宏源证券瑞安罗阳大道营业部现身卖出榜单,合计卖出3590.81万元,占到个股当天成交总额的25.02%。

申万宏源瑞安罗阳大道证券营业部和华福证券温州瓯江路证券营业部,是何缘故原由在同样的时间作出同样的操作呢?这引起了王灿团队的注重。

更早之前,被市场视为当季“跌停王”的,在2020年12月28日从年内高位突然闪崩,而率先跑路的机构里,也有华福证券瓯江路的身影。彼时康隆达龙虎榜显示,华福证券温州瓯江路证券营业部位居卖二位置,卖出金额1887.16万元。

“我们以为,华福证券温州瓯江路营业部和申万宏源瑞安罗阳大道营业部是统一机构控制的2个席位,同进同出;东方时尚,美妙置业、康隆达也许率都是这家机构大额生意的股票,生意手段高度类似游资,手法凶悍,动辄用跌停闷杀股价。“

被相中的特征

从盘后龙虎榜来看,新智认知显示出更为显著的资金对倒特征。以3月18日为例,大肆砸盘卖出的杭州密渡桥路营业部继续卖出1749万元,不外又同时买入了1188万元,净卖出561万元。除了单一营业部对倒之外,还存在差异营业部间的对倒,信达证券温州新城大道买入567万元,另一家温州区域的营业部平安证券温州大道则卖出834万元。

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“温州帮”的现身,加重了市场对于新智认知莫名跌停的疑虑。浙江区域资深私募人士张毅对记者先容,“一样平常市场上把江浙一带尤其是温州区域的席位称之为温州帮。这些席位善于协同作战,配合炒作股票而得名,但操盘手也纷歧定是温州人,操作手法一样平常会提前建仓潜伏一只股票,善于行使市场的跟风心理,延续拉升吸引市场跟风资金介入,经常都是砸盘出货。而被温州帮选中的标的分时图走法很不流通,直上直下跳跃大,拉升打压幅度都对照大,一样平常会泛起显著的断层。”

“从美妙置业与东方时尚案例来看,华福证券瓯江路营业部作为江湖上着名的私募敢死队集中营、温州游资的群集地,就有一个‘亲密盟友’申万宏源瑞安罗阳大道营业部。凭证我们团队统计,在一年时间内里,两家营业部资金同步登顶龙虎牌操作次数达9次。“王灿示意。

除了龙虎榜营业部方面的玄妙特征,拆解前述闪崩案例,虽然分属差异行业、差异区域,然则也有不少其他的相同之处。

首先,均属于偏小市值个股,百亿市值以下。“盘子小好控盘,而各路游资的资金有限,且大部门具有较大杠杆,时间成本极高。这是游资往往偏心A股中小盘股票的焦点缘故原由。“张毅剖析说。

其次,完全或靠近于全流通,股权涣散性高。以东方时尚为例,公司股东户数从2020年9月的5300多户,迅速上升到2021年2月的1.5万户以上。”一样平常而言,股权涣散导致利益群体较多,因此股价上涨的诱因较多,股性就相对活跃,这样也备受游资青睐。“张毅示意。

第三,业绩显示不佳。新智认知、东方时尚、美妙置业等公司在遭遇莫名延续跌停的时代,都泛起过净利润大幅下滑甚至亏损的情形或者预期。“从多数案例来看,游资介入这些公司的操盘理念,或与豪赌题材性时机或者业绩反转有关,一旦看法或业绩不及预期,或者突发其他利空,前期介入的短线资金立刻用跌停出货。“张毅先容。

何以跌停出货

根据通常的操盘模式,游资通常会提前潜伏,然后在行情好的时机伺机拉升的方式实现出货,以实现变现。不外,重新智认知、美妙置业等案例来看,跌停出货却在成为市场盘面的新特征。

“重新智认知案例来看,出货资金有几种可能,此前的主力资金出不来了,没设施只能往下砸盘;砸出窟窿之后,要么不做了,要么再从底部逐步买上来,这样的话通过摊薄成本也能实现解套。”王灿对记者示意。

华北区域某大型私募人士李哲也向记者证实了二级市场中游资存在的跌停出货手段。“游资在做一只股票时,一样平常需要四个历程,即吸筹、洗盘、拉升和出货。其中洗盘阶段,游资拥有的筹码不停增多到达控盘尺度,通常占流通盘的30%,这时通常才会举行底部拉升,大幅脱离持仓成本区;拉升阶段吸引大量散户买入;最主要的则是出货阶段,要么高位横盘出货,要么二次拉升后打压出货,而从近期案例来看,资金选择跌停出货的频次正在增添。”

在部门市场人士看来,部门公司泛起股价异动,与上市公司或者大股东的市值治理的诉求密不能分。“一些上市公司或者股东方面通常会寻觅市场人士互助介入市值治理,而这背后就有不少配资公司介入,若杠杆资金泛起问题,就会泛起闪崩甚至引发多家公司股价大幅下跌的连锁反映。”王灿剖析说。

重新智认知案例来看,确实也存在市值治理的动力。从去年底更先,“新奥系”开启对旗下两家上市公司新智认知和“左手倒右手式”运作,先是在去年底新智认知启动剥离“现金奶牛”新绎游船100%股权,今年3月又酝酿作价13.7亿元将新绎游船注入 *** 旅游。不外这笔运作需要获得来自新智认知主要股东之一张滔的支持。今年1月尾,张滔将3600万股股份解决股票质押手续,质权人正是新智认知控股股东供应链有限公司,“新奥系”维护股价的驱动气力显著增强。

虽然前述预测暂时不能获得来自“新奥系”的证实或证伪,然则在市值治理历程中,杠杆资金介入其间却是常态。“许多时刻,市值治理的资金是行使高杠杆的场外配资资金,杠杆资金的时间成本很高。若杠杆资金泛起问题,无奈之下,操盘方会不计成本选择砸盘甚至跌停出货,而跌停的情形也可能实现资金正流入,不存在股价与资金流入正比例关系。”李哲示意。

跌停出货往往抬升市场恐慌,资金还何以赚钱呢?王灿以为,这往往是一种不得已而为的出货方式。“不少资方都在遭遇新常态。”王灿对记者剖析说,从去年以来,局部区域的场外配资遭遇排查,此前的延续跌停就与严查配资亲热相关。

跌停出货的方式凶悍直接,往往引发市场恐慌。那么这种暴力出货若何实现赚钱呢?张毅剖析说”可能的一种情形是,配资公司做局市值治理团队,好比提前买入大量股票,待股价上涨之后大量抛盘赚钱,若跌破平仓线,则强制卖出,保障劣后资金不受损失,即赚了利息又收获了股价上涨的收益。”

上市公司“拆弹”

在王灿看来,遭受高位庄股或杀猪盘的股票,在基本面没有重大好转的条件下,多年内都有可能涨不起来。“不明缘故原由的闪崩,不明缘故原由的暴跌,一样平常都是那些平庸之股,隐蔽在内里的大资金不耐性了,没心情和时间再花资金去诱多去震荡了。直接天天跌停,能出若干是若干。”

可以确定的是,对于二级市场资金面的这种出货手法,上市公司方面通常难以知晓,投资者也难以从公司基本面找到缘故原由。

以新智认知为例,从公司基本面来看,虽然有剥离“现金奶牛”新绎游船100%股权,不外此前早已经被市场消化,近期并没有显著转变,反而有利好现身。例如,3月16日,新智认知还宣布了一则通告称,全资子公司 *** 博康智能信息手艺有限公司将所持北海新绎游船有限公司100%股权转让予新奥控股投资股份有限公司,股权转让款作价13.70亿元,住手现在,公司已收到13.70亿元所有股权转让款。另外,新智认知在与投资者互动时还示意,一体化指挥调剂手艺国家工程实验室已于2020年内完成项目验收。

不外,随着以“温州帮”为代表的“恶庄魅影”的一再闪现,上市公司也在从被动守候逐步转向自动应对。今年1月19日,就在股价泛起延续三个跌停之际,东方时尚敏捷通告,拟回购股份用于员工持股设计,回购金额不低于1.5亿元且不跨越3亿元,回购价钱不跨越27.87元/股,相较于1月20日开盘时的更低价钱而言,更高回购价钱凌驾100%。股价同期延续大幅下跌的美妙置业也选择脱手护盘,回购动作也敏捷落地。

王灿以为,一些游资炒作股票的手法虽然凶悍,然则很难发现其显著违规的表征。“它往往既没有内幕生意,也较难判断通过自买自卖操作股价,游资就像海洋里的一条明了鲨,那里有腥味就往那里钻,不管是否捕食乐成都迅速离去,往复如电。若是有小鱼距离它近避之不及,只能自己遭受殃及池鱼之苦。”

李哲示意,“对于中小投资者而言,照样应该远离一些劣质绩差股,股价难涨的同时,往往还可能遭遇‘无妄之灾’;而对于上市公司来说,最主要的照样要修建焦点竞争力护城河,这才是公司股价与二级市场资金博弈能够取胜的最终筹码。”(注:应采访工具要求,王灿、张毅、李哲均为假名。)

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